시스템 매매 - 주식 투자 편(2탄)

 

Key Points
1. Three Seeds 전략 + 10% Cash.
2. 매매 순서는 TQQQ → TECL → SOXL

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 지난 시간에 이어 이번엔 Three Seeds 전략과 10% 현금 룰에 대해 관한 설명과 매매 종목은 TQQQ, TECL, SOXL을 선택하는지에 대해 보다 더 자세히 설명하려고 합니다. 

Three Seeds 전략 + 10% Cash.

 

 Three Seeds 전략과 10% 현금 룰은 금융 시장 충격으로 급하락 했을 경우, 손실을 최소화하기 위한 최적의 전략이라고 보시면 됩니다. 이 부분에 대해서 합리적인 근거를 제시하며 설명드리지는 않겠습니다. 이유는, 제 전략이 저에겐 최적이지만 다른 사람에게 아닐 수도 있기 때문입니다. 다만, 기본적인 큰 흐름만 참고하시면 좋을 듯합니다. 

 

앞서 설명드린 1차 매매 기법을 실행 할 때, 시드를 크게 3개로 나누는 이유는 그 이상으로 나누게 되면 익절 시 수익의 크기가 크지 않고, 더 적게 나누게 되면 급락 시 리스크가 점점 더 커지기 때문입니다.

2024.03.22 - [투자론] - 시스템 매매 - 주식 투자 편

시스템 매매 - 주식 투자 편

 

그리고 앞서 설명드린 대로 3개로 나눈 Seed는 나스닥 관련 3배 레버리지 상품만 투자함을 원칙으로 합니다. 

10% Cash를 항상 보유하는 이유는 3개의 Seed 모두 매수가 들어갔음에도 불구하고 시장의 상황이 안 좋아 익절을 하지 못했을 때, 2차 시스템 매매 전략(좀비 매매법)을 구사하기 위함입니다. 

 

10%의 현금은 여러분들이 제 글을 보시고 만약 따라 하시게 되면 느끼시겠지만, 정말 큰 마음의 안정감을 주며 손실구간을 잘 극복하면서 큰 수익을 낼 수 있는 원동력이 됨을 느끼게 되실 것입니다.

 

만약 제 잔고에 현금 $100,000 이 있다면, 시드는 $30,000로 3 그룹이 되고 $10,000 현금을 보유하게 되는 것이지요.

그리고 각 시드는 1차 매매 기법을 통해 10회 분할을 하여 $3,000 씩 투자가 진행되는 것입니다.

 

이는 라오어의 무한매수법과 비슷하니, 그분의 매수법을 따라 하셔도 되고 제 매수법을 따라하셔도 됩니다. 

 

저의 경우, 1회 차 투자시 $3,000을 LOC 매수로 종가 매매 하고, 2회차 부터는 LOC 매수가격을 평단으로 $1,500을 예약매수하고 LOC 매수가격을 평단의 상한 +3% 가격으로 $1,500을 예약매수 걸어 놓습니다. 

1회차 투자 시 평단이 10달러라고 했을 때, 2회 차에서는 10달러와 10.3달러에 LOC 매수를 나눠서 진행하는 것 이지요.

3%로 기준을 잡은 것은 수익률이 3%가 넘어간 이후에는 되도록 빠르게 익절을 하기 위함입니다. 추가적으로 매수가 들어가면 익절의 타이밍이 늦어지는 단점이 있으며, 또한 증시가 급락할 경우 크게 물리는 경향이 있습니다. 저 같은 경우 차라리 적게 수익을 내더라도 더 많은 횟수로 수익을 달성하고자 하는 전략입니다. 

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매매 순서는 TQQQ → TECL → SOXL

 

 제 투자기법 중 중요한 2번째 원칙입니다. 

매매 종목은 딱 3가지, TQQQ, TECL, SOXL로 한정되어 있다는 것이고 이 모두 나스닥과 흐름이 같다는 것 이지요.

그리고 매매 순서는 TQQQ, TECL, SOXL 순으로 진행한다는 것 입니다. 

이렇게 진행하는 이유에 대해 설명드리면, 위 3개의 ETF의 변동성은 TQQQ < TECL < SOXL 순으로 점점 커 집니다. 따라서, 1차 Seed는 변동성이 적은 TQQQ부터 진행하는 것 이지요. 

이렇게 투자함에 있어 큰 장점은 무엇보다 급락장이 왔을 때, 손실을 최소화하고 다시 회복구간에 진입하거나 상승장을 만났을 때 더 큰 수익을 내기 위함입니다.

 

예를 들어 봅시다. 

 

1차 Seed가 TQQQ를 투자했습니다. 하지만 익절을 하지 못한 채, 매매가 끝났습니다. 이런 경우에는 흔히 손실을 보고 있는 경우가 대부분이지요. 즉 현재가는 평단가보다 낮은 위치에 있을 것 입니다. 

그리고 2차 Seed가 변동성이 좀 더 큰 TECL 매매를 진행합니다. 하지만 아쉽게도 증시 상황이 안 좋아 이 또한 익절을 하지 못한 채 매매가 끝났다고 가정합시다. 그러면 TQQQ의 손실은 더 커졌을 테고, TECL 또한 평단보다 낮은 현재가로 손실을 기록하고 있을 것 입니다. 

다시 3차 Seed가 제일 변동성이 큰 SOXL 매매를 진행합니다. 안타깝게도 이번에도 익절을 하지 못한 체 모든 투자가 끝났습니다. 최종적으로 TQQQ > TECL > SOXL 순으로 손실이 발생할 것 입니다.

 

 이렇게 3개의 Seed가 모두 투자가 된 상황에서는  2차 시스템 매매 전략(좀비전략)을 진행합니다. 

바로 현금 10%가 이때 빛을 발휘하는 것 이지요. 좀비 전략에 대해선는 추후 자세히 설명드리는 시간을 가지겠습니다만, 결론부터 말씀드리면 2차 시스템 매매 전략에서 익절의 순서는 다들 당연히 생각하실 SOXL → TECL → TQQQ가 아닌, TQQQ →  TECL →  SOXL 순서입니다. 이때 다시 한번 TQQQ →  TECL →  SOXL 식으로 투자한 전략이 빛을 발휘하게 됩니다.  수익률은 당연 SOXL 이 가장 크게 나올 것 입니다.

 

그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.