시스템 매매 - 주식 투자 편(3탄)

Key Points
1. 좀비 전략 - 10% 현금 룰
2. 인생에 쓰디쓴 손절은 없다.

728x90

좀비 전략 - 10% 현금 룰의 위대함

 

 제 시스템 매매에서의 가장 핵심이자 손실을 잊게 만든 전략입니다. 다른 전략은 잊으시더라도 이 전략만큼은 꼭 관심 있게 읽어 보시길 바랍니다. 

 저는 이 좀비 전략에 대해 시스템 매매를 구축해서 현재 사용하고 있습니다. 물론 LOC 매매 기능을 이용하고 또 예약기간도 최대 30일로 지정해 놓지요. 한마디로 매매가 체결되어 핸드폰으로 문자나 카톡이 오지 않는 이상, 특별히 주식창을 쳐다볼 필요가 없습니다. 

 

 앞서 1차 시스템 매매전략이 완료되었을 때, 익절을 하지 못한 상황이면 이제 좀비 전략을 실행합니다. 

2024.03.25 - [투자론] - 시스템 매매 - 주식 투자 편(2탄)

시스템 매매 - 주식 투자 편(2탄)

이 전략에서의 핵심은 현금 10% 입니다. 

 즉, 현금 10%를 지속적으로 유지하면서 매매를 진행하는 것이 원칙입니다. 

예를 들어, TQQQ에 투자되어 있는 투자금의 현재 평가금액과 현금의 총합이 1000달러라고 가정을 해 봅니다. 그럼 현금은 100달러를 유지하게 만들어야 합니다. 그러면 투자금 900달러에 현금 100달러가 되는 것이지요.

그리고 저는 상한, 하한 기준을 10%로 잡습니다.

 만약 주가가 10% 상승하여 현재 투자금액 평가액이 990달러이고 현금이 100달러 라면 총 1090달러 이므로 9달러를 매도해서 평가액을 981달러, 현금 109달러 만드는 것입니다. 반대로 주가가 10% 하락하여 현재 투자금액  810달러가 되었다면, 현금 포함 총 910달러 이므로,  이 중 10%인 91달러가 되도록 9달러만큼 추가 매수 하는 것입니다.

그리고 이렇게 매수나 매도가 이뤄지게 되면, 그 가격이 기준가격이 되어 다시 상한과 하한가격이 정해지고 LOC 매수 매도를 예약 주문 해 놓는 것입니다. 

 

 이렇게 되면, 아무리 주가가 떨어져도 평단을 낮추면서 버틸 수 있는 힘이 생깁니다. 

반응형

 

실제 운영 중인 좀비 전략 시스템 매매

 

 위에 표는 제가 지속적으로 운영하고 있는 시스템 매매 시트입니다. 종가만 기록해 주면, 자동으로 매수수량, 매도 수량, 가격등이 표시되며 이를 LOC 매매기능을 통해 최대일수로 예약을 해 놓습니다. 

표를 보시면, 23년 2월 2일에  주가가 상승하여 보유 중인 주식 5매가 매도되면서 Rebalancing이 된 것을 확인하실 수 있습니다. 그러면서 현금 비중이 10.15%에서 10.51%로 증가했지요.

 23년 2월 10일에는 주가가 하락하여 현금으로 주식 3매를 추가 매수 하면서 Rebalancing이 되었습니다. 현금 비중은 11.63%에서 11.07%로 하락했지요. 딱 10%가 되진 않습니다. 다만 10%에 근접하게 수식을 만들었기 때문에 거의 현금은 10%선을 유지하는 모습을  보실 수 있습니다. 

인생에 쓰디쓴 손절은 없다.

 

 위에 전략을 실행하게 된다면, 보통 주가가 하락하는 구간일 것입니다. 여기서 좀비 전략이 더 강력해질 수 있는 이유는 바로 배당주가 든든하게 있기 때문입니다. 매달 들어오는 배당금이 바로 이곳 계좌로 흘러 들어와 지속적으로 물타기를 해 주는 것이지요. 그러다 나중에 주가가 상승하여 수익이 발생하면, 투자된 배당금까지 추가 수익이 생겨서 더 큰돈이 배당주 계좌로 흘러들아가는 선 순환이 되는 것입니다. 제 매매 전략의 가장 중요한 부분입니다. 모든 돈이 선순환되어 서로를 지탱해 준다는 것이지요.

 

 이 전략을 구사하고 지금까지 큰돈을 손절하는 일은 없어졌습니다. 물론 좀비전략을 하면서 소소하게 손실은 기록이 되지만, 그건 전략을 실행함에 있어서 수치상 보이는 손실일 뿐입니다. 

 

 

그럼 다음 시간에는 보다 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다.

 

글 솜씨가 없는 포스팅 읽어 주셔서 감사합니다.