Key points
1. 좀비전략은 변동성이 작은 종목부터 적
2. 익절은 TQQQ → TECL → SOXL 순서로
변동성이 작은 TQQQ과 좀비 시스템매매법
지난 시간에는 투자하는 3개의 ETF 종목에 대한 변동성과 주요 지표에 대해 알아봤습니다.
2024.03.31 - [투자론] - 시스템 매매 - 주식 투자 편 (4탄)
시스템 매매 - 주식 투자 편 (4탄)
Key points 1. 변동성 비교 : TQQQ < TECL < SOXL 2. 4대 지표 확인 : 52 Week Range, YTD Daily Total Return, Beta 값, Sharpe Ratio 변동성 비교 : TQQQ < TECL < SOXL 주식 투자 편을 진행하면서 지속적으로 언급한 것이 있습니
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이번 시간에는 2차 시스템매매에 전략인 좀비 시스템매매법에 대해 보다 더 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 조금 복잡하게 설명이 될 수 도 있으니, 잘 따라 오기실 바랍니다.
2차 시스템매매가 진행되기 위한 조건은 1차 시스템매매에서 '3그룹의 Seeds가 전부 소진되었을 때'입니다. 즉, 더 이상 1차 시스템 매매를 진행하기 어렵게 된 상황이지요. 여기서 다른 투자자들은 이런 상황이 도래하기 전 손절로 통해 Risk 관리를 하는 분들도 있고, 도래 후에 손절을 하시는 분들도 있습니다. 제 개인적인 견해는 손절이라는 것은 향후 주가의 방향이 상승 방향이 아닌 경우에는 꼭 필요하지만, 나스닥을 추종하는 ETF의 경우는 '버티면 된다'라는 막연한(?) 믿음과 지속적인 상승으로의 방향성을 기본 전제로 하기 때문에 손절은 하지 않는 게 유리하다고 봅니다.
저는 도박 영화를 좋아합니다. 카지노에서 돈 따는 경우는 평상시 수익과 손실이 아닌 큰 한방이 결국 큰 수익을 주더라는 것 입니다. 주식도 마찬가지라고 생각합니다. 홈런을 치지 않는 이상 수익률과 계좌 잔고는 거기서 거기인 것이지요. 즉 큰 수익이 날 때까지 기다려야 합니다.
이 쯤에서 눈치를 채신 분들이 계실지 모르겠지만, 1차 시스템 매매전략은 사실 2차 시스템 매매전략을 실행하기 위한 전략이라고 보시면 됩니다. 그리고 최종 큰 한방의 수익은 2차 시스템 매매 전략인 좀비시스템 매매법에서 나오는 것이지요.
좀비시스템 매매법은 변동성이 가장 적은 TQQQ에 우선 적용합니다. 그리고 다른 종목은 계좌 2개를 더 개설하셔서 각 계좌당 1개 종목을 이체 시켜 놓아 3개의 종목을 전부 분리하여 관리하는 것을 추천합니다.
그리고 TQQQ 종목에 현금 10%를 같이 넣어 둡니다. 그런 다음 아래와 같이 매매를 진행합니다.
- 3개의 계좌에 3종목의 ETF 주식을 분리하여 1 종목씩 관리한다.
- 현금 10%는 TQQQ 종목을 보유한 계좌에 이체해 놓는다.
- TQQQ부터 좀비 시스템매매를 진행한다. (좀비 시스템매매는 주식 투자 편 3탄을 참고하시길 바랍니다.)
- TQQQ, TECL, SOXL의 평가 금액의 총합이 배당주 평가 금액의 총합보다 커져서 리밸런싱이 될 때까지 계속 매매를 진행한다.
- 리밸런싱을 하게 될 경우, 매도는 TQQQ → TECL → SOXL 순으로 일괄 익절한다.
(위와 같이 같이 익절하는 이유는 SOXL의 수익률이 가장 크기 때문입니다.)
2024.03.27 - [투자론] - 시스템 매매 - 주식 투자 편(3탄)
시스템 매매 - 주식 투자 편(3탄)
Key Points 1. 좀비 전략 - 10% 현금 룰 2. 인생에 쓰디쓴 손절은 없다. 좀비 전략 - 10% 현금 룰의 위대함 제 시스템 매매에서의 가장 핵심이자 손실을 잊게 만든 전략입니다. 다른 전략은 잊으시더라도
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익절은 TQQQ → TECL → SOXL 순서로
왜 익절은 TQQQ → TECL → SOXL 순서로 해야 하는지, 이에 대한 제 의견을 말씀드리겠습니다. 드리겠습니다.
우선 배당주와 리밸런싱 순간이 오면, 리밸런싱 된 금액만큼 배당주계좌로 이체시켜야 합니다. 그러기 위해서 TQQQ, TECL, SOXL을 일괄 익절 후 이체를 시키면 양도소득세가 늘어납니다. 하지만, TQQQ 먼저 익절을 하면, 가장 수익률이 낮은 종목이기 때문에 양도 소득세 부담이 줄게 됩니다.
그리고 남은 TECL로 현금 10%를 옮겨서 좀비시스템 매매를 진행하는 것이지요. 그렇게 또 리밸런싱이 오면, 똑같은 방법으로 진행하고, 좀비시스템 매매는 SOXL에 적용하여 매매를 이어가게 됩니다.
최종적으로 SOXL까지 리밸런싱을 하게 되면, 그 금액은 어마아머해 질 거예요. 이게 만루홈런인 셈이지요. 이 날을 기다리며 차분히 매매를 이어가면, 대략 2~4년 정도 시간이 흐르더군요.
다음 시간에는 배당주편으로 뵙도록 하겠습니다.
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